Genesis – Вэд - современная транспортно-логистическая компания и ведущий таможенный представитель в Российской Федерации. Мы предлагаем комплексный подход к решению задач по организации внешнеэкономической деятельности, обеспечивая бесперебойное движение грузов и минимизируя временные и ресурсные затраты. Перечень предоставляемых услуг: Таможенное оформление: декларирование товаров, получение разрешительной документации. Транспортные услуги: доставка грузов железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. Складские услуги: хранение грузов, консолидация и переупаковка, а также перетарка. Логистическое планирование: разработка оптимальных маршрутов, контроль сроков доставки, мониторинг грузов.

Работа с банковскими счетами:

Открытие новых расчётных и текущих счетов компании в банках (подготовка пакета документов, согласование условий обслуживания);
Закрытие действующих счетов (оформление заявлений, сверка остатков, получение справок о закрытии);
Мониторинг действующих счетов (контроль за комиссиями, лимитами, условиями обслуживания);
Взаимодействие с банковскими менеджерами по текущим вопросам;
Обновление банковских карточек с образцами подписей и оттиском печати при необходимости.

2. Обработка банковских выписок:

Ежедневное получение выписок из банков (через интернет‑банкинг, электронную почту или иные каналы);
Проверка корректности выписок (сверка начального и конечного сальдо, сумм операций);
Выявление и устранение расхождений между данными банка и учётной системы;
Архивирование выписок в электронном и (при необходимости) бумажном виде.

3. Отражение операций в 1С:

Внесение данных из банковских выписок в программу 1С (создание платёжных поручений, поступлений, списаний);
Классификация операций по статьям движения денежных средств;
Привязка платёжных документов к соответствующим договорам и контрагентам;
Проведение банковских комиссий и прочих банковских операций;
Сверка остатков на счетах в 1С с данными банка на конец каждого рабочего дня;
Исправление ошибок в учёте (если они обнаружены).

4. Отражение операций в управленческой учётной программе:

Перенос данных из 1С или напрямую из банковских выписок в управленческую учётную систему;
Категоризация операций согласно управленческой аналитике компании (По проектам, по направлению деятельности);
Обеспечение соответствия данных между 1С и управленческим учётом;
Формирование оперативных отчётов для руководства по движению денежных средств.

5. Документооборот:

Подготовка и отправка в банк платёжных поручений;
Контроль за исполнением платежей (отслеживание статусов);
Формирование выписок и справок по запросу внутренних подразделений;
Подготовка документов для валютного контроля (при наличии валютных счетов);
Ведение журнала банковских операций.

Уверенное владение программой 1С;
Знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта;
Понимание банковских процессов и документооборота;
Навыки работы с системами интернет‑банкинга разных банков;
Внимательность к деталям и аккуратность при вводе данных;
Умение выявлять и исправлять ошибки в учёте;
Базовые знания налогового законодательства (для корректной классификации платежей);
Организованность и способность работать с большими объёмами данных.

Работа в крупной и стабильной компании.
Оформление по ТК РФ с первого дня.
Белая зарплата.
ДМС со стоматологией - подключается после испытательного срока.
График работы – 5/2.
Комфортный офис в бизнес‑центре класса В.

Специалист казначейства по работе с банками

Описание

Обязанности

Требования

Условия

Навыки

Вакансии по похожим условиям